O processo se resume em primeiro conferir os valores que serão agrupados dentro da aba Conferência, e por fim, fazer os ajustes necessários por meio da aba Apuração do ICMS.

1. Conferir os valores - Aba Conferências

Comece informando as loja(s), o Mês e Ano para a apuração.

Marque a opção Somente NF’s Conferidas para trazer na pesquisa apenas dados das Notas Fiscais marcadas como Conferidas, ou deixe-a desmarcada para trazer todas as NF's.

Qual a importância de marcar as Notas Fiscais como conferidas?

Algumas empresas sempre conferem os dados das Notas Fiscais que entram e saem e, quando constatam que está tudo correto, marcam as Notas Fiscais como Conferidas; esse é mais um processo feito para garantir que as informações contidas no sistema estejam sempre coerentes.

Se a pesquisa não encontrar resultados, será emitido o seguinte alerta:

Dentro da aba Conferências, pode-se ver outras guias:

Lançamento de CFOP

Na guia Lançamento de CFOP, todas as movimentações são agrupadas na grade por CFOP, com as seguintes colunas:

• CFOP: Código Fiscal de Operações de Prestações;
• Valor Contábil: Valor Contábil das Operações;
• Base de Cálculo: Total da Base de Cálculo para o ICMS, separado por CFOP;
• Imposto: Total do Imposto Calculado;
• Isentas/ Não Tributadas: Total das Operações isentas de imposto ou não tributadas;
• Outras: Total das Operações com tributação classificadas como Outras;
• ICMS - ST: Total dos ICMS de Substituição Tributária;
• IPI: Total do IPI envolvido nas operações.

Na segunda tabela, são apresentados os totais referentes à movimentação de Entradas e Saídas.

Entradas Interestaduais

Nesta aba você verá os totais das movimentações de entradas feitas com outros estados, separados por CFOP na primeira grade.

Quando colocar em foco um dos CFOP’s, as totalizações separadas de acordo com o estado serão exibidas na grade abaixo.

Saídas Interestaduais

Aqui são trazidos os valores referentes às operações de saídas efetuadas para outros estados. Assim como na guia anterior, as informações vêm agrupadas pelo CFOP na grade superior e são destrinchadas de acordo com o estado na grade inferior.

DIPAM

Por fim, nessa aba são relacionados os valores contábeis das operações realizadas como Produtores Rurais, separadas por cidade. Para isso, temos que cadastrar a DIPAM das cidades em Cadastro de Cidade.

Feitas todas as conferências, avance para o próximo passo.

2. Realizar os ajustes - Aba Apuração de ICMS

Nessa aba, coloque as Informações Complementares da Guia de Recolhimento, Guia de Informação e do ICMS a Recolher, preenchendo os campos corretamente.

Observação:

• Se o Vcto FCP for informado, então Cód. Recolhim. ICMS deve ser informado, e vice-versa.
  
• Se o Vcto FCP ST for informado, então Cód. Recolhim. ICMS ST deve ser informado, e vice-versa.
  

Depois é só clicar em Aplicar Ajustes. Detalhe: o botão fica desativado quando a pesquisa não encontra nenhum registro de acordo com os filtros utilizados.

Com todos os dados da tela de Apuração ICMS conferidos e todas as informações complementadas, é só gerar o arquivo para apuração do ICMS clicando em Gerar Arquivo.

Se a(s) loja(s) selecionada(s) estiver(em) cadastrada(s) com o regime Simples Nacional em Regras de Loja, será exibida a seguinte mensagem: 

Se clicar em Sim, o sistema prosseguirá. Clicando em não, o processo é abortado.

Fique atento:  caso a loja selecionada tenha a Inscrição Estadual (IE) isento, o arquivo gerado não será valido.

O arquivo gerado é disponibilizado automaticamente após o final da geração do arquivo. Também é emitida uma notificação contendo o mesmo link do arquivo.

Para saber mais sobre as notificações, acesse: Central de Notificações.