Quitação em Lote

Quitação em Lote

Notes
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Conceito e Funcionalidade

Esta é uma tela financeira cujo intuito é agilizar a quitação dos títulos em aberto. Aplicando alguns filtros, as contas a pagar ou receber da empresa para com uma pessoa (cliente, fornecedor, funcionário ou loja) são listadas para que o pagamento seja marcado como quitado em lote. Como nela não é feito nenhum cadastro, o seu layout é diferente e todo o procedimento é realizado na mesma interface.


Info
Assim como outras telas de ação, esta já abre diretamente na página para edição dos dados, tornando o processo rápido e intuitivo.

 

Dependências

Para que a tela possa funcionar, Contas a pagar e/ou Contas a Receber relacionadas a uma mesma pessoa ou empresa precisam existir. 

Além disso, outros cadastros precisam estar atualizados, como Cadastro de Conta Bancária, Cadastro de Finalizadora e Cadastro de Categoria Financeira.

E atenção: você deve estar habilitado para acessar esta tela. Para configurar as telas que cada usuário tem acesso, visite Controle de Acesso.

 

Particularidades

São três etapas para o término do procedimento:

  1. Pesquisar os títulos em aberto de determinada pessoa;
  2. Selecionar apenas os que serão quitados;
  3. Preencher os dados para Quitação;

1. Pesquisar os títulos

 

  • Você pode selecionar uma loja ou mais.

  • Selecione o Parceiro que pode ser cliente, fornecedor, loja, empresa. (Digite ao menos 3 letras para que algumas opções sejam exibidas para seleção.)

  • Depois escolha uma Finalizadora para filtrar os resultados de uma delas, ou deixe em branco para não filtrar de acordo com o tipo da finalização. (Se a opção desejada não aparecer, verifique se ela se encontra cadastrada na tela Cadastro de Finalizadora.)

  • Também selecione a Categoria Financeira para que busca fique afunilada. Ela é cadastrada em Cadastro de Categoria Financeira.

  • Escolha o tipo de Documento: se é a Pagar ou Receber e também o Período que pesquisará: se é referente a data de Entrada ou de Vencimento.

  • Após, é só definir as datas do intervalo da busca e clicar em Pesquisar. 
Alert
Se clicar em Pesquisar sem informar os campos obrigatórios, eles serão grifados indicando que são necessários para a busca.

2. Selecionar dos títulos

Se após essas definições o ERP não encontrar registros, ele exibirá a seguinte mensagem no canto direito inferior:



Caso contrário, os títulos serão exibidos na grade e ficarão disponíveis para a seleção geral/ individual  através das caixas de seleção indicadas na imagem.
 
Note que ao selecionar os títulos, os seus valores são somados e o total é exibido abaixo da grade, no canto direito.

 

3. Preencher as informações finais


Nesta última etapa, você encontrará o campo
  • Conta: para selecionar a conta bancária para a quitação;
  • Quitar em: o dia em que os valores foram acertados.


Quitação de Contas a Receber

Um detalhe particular dos títulos a receber é que eles apresentam a opção de calcular juros - Calc. Juros?. Com base na data de vencimento dos títulos e na data da quitação da conta, o valor de juros é calculado. Observe a demonstração da função a seguir:

Após a quitação dos títulos a receber, é possível realizar o download e a impressão de um comprovante que poderá ser entregue para o cliente, a fim de constatar para ele a liquidação da sua dívida.

Dessa forma, uma janela se abrirá automaticamente contendo o comprovante e dois botões distintos: o botão para Download e o botão de Impressão.

Ao pesquisar uma das contas quitadas na tela Contas a Receber, você notará que agora ela também terá um botão para realizar o download do recibo por lá. Além disso, ela estará marcada como quitada e armazenará a data da quitação. Se a opção Calcular Juros tiver sido ativada na quitação, você verá também o valor calculado no campo em destaque.

Restou alguma dúvida? Busque em Perguntas Frequentes e, se não encontrar, entre em contato com a nossa equipe de suporte.
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