Contas a Receber
Conceito e Funcionalidade
Esta é uma tela financeira que será alimentada na maior parte do tempo de forma automática, através de outras rotinas do sistema. Porém, é possível também inserir informações manualmente. Assim, aqui serão armazenados todos os títulos a receber, para manter as receitas organizadas e para que você possa acompanhar a saúde financeira do seu negócio.
- Para saber como cadastrar/ editar um registro, clique aqui.
- Para saber como consultar registros, clique aqui.
- Para saber como gerar relatórios, clique aqui.
Dependências
Lembre-se que você deve estar habilitado para acessar esta tela. Para configurar as telas que cada usuário tem acesso, visite Controle de Acesso.
Além disso, é importante verificar se todas as informações estão atualizadas em:
- Cadastro de Conta Bancária
- Cadastro de Cliente / Fornecedor
- Cadastro de Categoria Financeira
- Cadastro de Finalizadora
Particularidades
Modo Pesquisa
- Verde, isso indica que a conta está quitada
- Amarelo, indica que a conta contém parcelas vencendo essa semana
- Vermelho, indica que a conta contém parcelas vencidas além dessa semana
A rotina
Para utilizar essa tela, basta preencher os campos que se encontram nela:
- Loja - sua loja deve estar previamente cadastrada em Cadastro de Loja
- Conta - também deve estar cadastrada em Cadastro de Conta Bancária
- Parceiro - pode ser um cliente, fornecedor e até mesmo um funcionário seu que esteja nos registros do sistema em Cadastro de Cliente / Fornecedor
- Categoria - selecione a opção de acordo com o tipo do título dentre as opções inseridas em Cadastro de Categoria Financeira
- Informações do título, como data de Emissão e Entrada, Valor e Nº Docto
- Informações para quitação, como Finalizadora, Condição, Tipo Condição, Vencimento (este último é calculado automaticamente depois de preenchido a data de Emissão, Condição e Tipo de Condição)
- Quitado? - opção que se marcada, ativa o campo Quitação para inserir a data de quando foi quitado.
Observe o preenchimento exemplificando um cadastro a seguir:
Particularidades da Edição
Assim que gravado o registro, ele poderá ser aberto e editado novamente quando necessário.
Perceba que aparecerá campos apenas para exibição informando se o documento é automático, isto é, se é proveniente da leitura de venda, e em qual PDV foi acertado bem como o número do cupom.
Posso cadastrar a mesma conta duas vezes?
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